キャッシュオプション(キャッシュオプション)

円を対価とする取引の最終結果としての資金移動が、すでに本支店、または外国他店勘定に計上されている残高のこと。例えば輸出手形の買取りを行う場合、買い取った時点では外貨買入外国為替勘定に計上され直物為替特高の買特となるが、海外に買取書類が送付されて手形の決済が行われ、買取銀行の海外口座に入金された時点でキャッシュ・ポジションとなる。

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