予定振替日(ヨテイフリカエビ)

外貨建仕向為替の経過勘定科目から外国他店勘定・本支店勘定などの決済勘定科目への振替を、予想される先方勘定の貸借日にあわせて行うこと。先方への到着日は発送日と郵送期間から大体予想がつけられる。

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